Azienda farmaceutica che si occupa principalmente della produzione di liquidi orali e fiale e flaconcini iniettabili (sterilizzati terminali).

La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività:

ACCOUNTING:

• Gestire la tenuta di cassa, la tesoreria e la contabilità relativa a incassi clienti/pagamento fornitori, seguendo le direttive ricevute dal proprio responsabile.
• Codificare i fornitori ed aggiornarne l’anagrafica.
• Effettuare operazioni bancarie autorizzate dal General Accounting Manager a mezzo remote banking (pagamento fornitori, pagamenti vari).
• Aggiornare i partitari clienti e fornitori relativamente agli incassi e pagamenti.
• Predisporre le previsioni dei pagamenti a due mesi ogni fine mese.
• Predisporre la documentazione mensile per i controlli Matrix.
• Controllare i conti bancari on-line e gestire eventuali problematiche.
• Riconciliare estratti conto bancari e scritture contabili.
• Erogare gli anticipi o ricevere e controllare le note spese da inviare all’Ufficio personale, verificare le autorizzazioni, raccogliere e quadrare i giustificativi, aggiornare le registrazioni contabili relative ai movimenti di cassa.
• Stampare e verificare il giornale bollato.
• Archiviare i cartacei secondo i dettami di legge.
• Mantenere i contatti con le banche ed i fornitori relativamente ai pagamenti per la risoluzione di eventuali problematiche.

PURCHASING:

• Collaborare nella gestione del Processo degli Ordini di Acquisto (Purchasing).
• Collaborare con il Purchasing Senior Specialist e svolgere gli incarichi assegnati quotidianamente.
• Analizzare ed elaborare le Richieste di Acquisto provenienti dagli uffici e provvedere alla stesura degli ordini raccogliendo eventuali dati mancanti.
• Inoltrare gli ordini ai fornitori controllando il rispetto di prezzi, tempi di consegna e modalità di spedizione concordati.
• Controllare i DDT provenienti dal magazzino (fornitura merce) per verificarne la corrispondenza con gli ordini ed evaderli e permettere alla contabilità di effettuare le corrette registrazioni.
• Effettuare il ricevimento delle forniture di servizi, controllare la conformità all’ordine dei report di prestazione e permettere alla contabilità di effettuare le corrette registrazioni.
• Collaborare con l’amministrazione per risolvere eventuali differenze di fatturazione da fornitore.
• Gestire le urgenze di approvvigionamento ed i solleciti ai fornitori.
• Archiviare i documenti necessari alla tracciabilità degli acquisti.
• Monitorare la documentazione relativa alle spedizioni a terzi (conto lavoro, conto visione…).

• Laurea Triennale.
• Buona conoscenza del pacchetto office.
• Buona conoscenza ed esperienza nella registrazione di fatture estere e del controllo passaggio in cassetto fiscale.
• Controllo file in condivisa con ufficio acquisti per prezzi diversi e contattare il fornitore per nc o nd.
• Creazione del file excel per intrastat.
  

Sede di lavoro: Pianezza (TO).

Tipologia contrattuale: Tempo determinato 12 mesi, CCNL Chimico - Farmaceutico.